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这在股票市场意味着什么?
      股票市场流出通常是销售的意义。也就是说,如果股票不起作用,它将被出售。
200万年轻的美国人在欧洲的战场上返回中国。
最后,美国人的生活已经离开了战争的忧郁,国民经济又恢复了正常的战争状态。
不过,美国人过着幸福的生活。
除了提醒人们战争并不遥远的报纸死亡清单外,生产炮兵用品的工厂也已暂停。近年来,这些工厂向远离欧洲大陆的战斗党提供了武器和战争物资,并赢得了一个完整的底池。
战争结束后,这些工厂的订单不再存在,生产开始下降。
在战争期间,一些限制消失,并且有相关的任务。
从战场返回的美国士兵并不喜欢英雄的待遇,他们的家乡确实把他们视为一个问题。
家庭主妇向丈夫抱怨价格上涨。
预计市场将下跌,首先抛售商品期货或股票指数,等待市场在买入,收盘和获得缺口之前下跌。
例如,目前的市场价格是10元,卖出(即先卖),几个工作日(或同一天)价格降到5元,你可以关闭此前开仓的位置。,获得10-5 = 5。如果它后来涨到15元,那么10-15 = -5就是亏损5元。
库存中没有卖空机制(没有卖空的概念,因为你只能在再次卖出之前买入它)
让我们来看看相关范围是什么,以便更好地理解Zen的含义。
Hedges,也被称为“对冲销售”,用于对冲未来股票投资组合价格的下跌。
在这种类型的套期保值下,套期保值卖出了期货合约。这将修复未来的现金价格,并将股票投资组合价格的风险转化为期货合约的买家。
套期保值的原因之一是投资者预期股市会下跌,但投资者可以忽略卖方的行为,因为它可以缩短股指期货并弥补股市的预期损失这是做的。拥有股份
由于投资者可以控制市场风险的某些部分,因此分类指数期货的出现使得过去更容易管理对冲。
这是投资与子指数相关的股票的重要辅助手段。
假设投资者拥有风险因子(β)1股的投资组合。
5,目前的价值是1000万。
投资者担心下周的贸易谈判结果。如果谈判没有达成协议,那将对市场有害。
因此,您可以设置股票投资组合的现值。
他使用汉森指数期货来确保他的投资。
所需合同的数量应等于股票组合的现值乘以该股票的风险因子除以每个期货合约的价值。
例如,如果期货合约的价格是4000点,则每个期货合约的价值是4000美元×50美元= 200,000美元,股票组合的比率乘以市场价值1。
5千万美元= 1500万美元。
因此,1500万美元ドル200,000美元,或75份合约,用于对冲目的。
如果谈判中断且市场下跌2%,投资者股票市场的价值应降至1。
5 x 2%= 3%,或300,000美元。
在股市波动之后,恒生指数期货也下跌至2%x 4000 =每份合约80点,或每股80 x 50 $ 4,000。
当投资者此时返回购买75份合约时,他可以获得75 x 4000美元= 300,000美元,这可以弥补股票投资组合的损失。
在这个例子中,假设股票投资组合完全符合预期,因为恒生指数较低。换句话说,风险率是正确的。还假设基点和期货与指数之间的差异不会改变。


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